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ベアリングス・グローバル・アンブレラ-ベアリ

BYQ1:GR
Munich
7.62
EUR
0.04
0.53%
更新日時 0:59 JST 2021/01/16
始値
7.58
安値 - 高値 レンジ(日)
7.58 - 7.62
前日終値
7.58
52週レンジ
6.40 - 8.80
1年トータルリターン
75.01%
年初来リターン
101.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.58
安値 - 高値 レンジ(日)
7.58 - 7.62
出来高
0
前日終値
7.58
52週レンジ
6.40 - 8.80
1年トータルリターン
76.46%
年初来リターン
101.56%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
7.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
421.655
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
Sean Feeley / Craig J Abouchar
直近配当額 ( -)
0.13346
直近配当利回り(税込)
7.00%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
101.98%
3年トータルリターン
29.59%
5年トータルリターン
16.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 8.36 百万 1.65
5.79 千 5.92 百万 1.17
5.80 千 5.73 百万 1.13
4.57 千 5.24 百万 1.03
5.00 千 5.15 百万 1.02
4.50 千 5.09 百万 1.01
4.78 千 4.79 百万 0.95
5.00 千 4.51 百万 0.89
3.30 千 4.49 百万 0.89
4.25 千 4.42 百万 0.87
企業概要
ベアリングス・グローバル・アンブレラ・ファンド-ベアリングス先進国・新興国市場ハイ イールド債ファンド(Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。高水準のインカムゲインおよびトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com