ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリン

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Gettex
8.48
EUR
0.03
0.36%
更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
8.48
安値 - 高値 レンジ(日)
8.48 - 8.48
前日終値
8.45
52週レンジ
8.45 - 9.43
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始値
8.48
安値 - 高値 レンジ(日)
8.48 - 8.48
出来高
0
前日終値
8.45
52週レンジ
8.45 - 9.43
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
638.345
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04418
直近配当利回り(税込)
5.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.84 百万 1.86
10.00 千 11.14 百万 1.75
6.90 千 9.73 百万 1.53
10.50 千 9.25 百万 1.45
8.00 千 9.18 百万 1.44
8.20 千 9.05 百万 1.42
10.75 千 8.67 百万 1.36
8.50 千 8.55 百万 1.34
8.55 千 8.37 百万 1.32
8.00 千 8.30 百万 1.30
企業概要
ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリングス先進国・新興国市場ハイイールド債ファンド(Baring Global Umbrella - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com