Baoying New Value Flexible A
BYNVFAM:CH
2.8310
CNY
0.0190
0.68%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3910 - 2.8640
1年トータルリターン
78.16%
年初来リターン
6.31%
前日終値
2.8120
52週レンジ
1.3910 - 2.8640
1年トータルリターン
76.94%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.831
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
670.462
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 05/04/2015)
0.388
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Duan Pengcheng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601225:CH 陝西煤業 | 7.50 百万 | 62.93 百万 | 0.00 |
| 601128:CH JIANGSU CHANGSHU RURAL COMME | 7.20 百万 | 56.23 百万 | 0.00 |
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 700.00 千 | 52.51 百万 | 0.00 |
| 600690:CH 青島海爾 | 2.30 百万 | 50.19 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 30.00 千 | 50.06 百万 | 0.00 |
| 002078:CH 山東太陽紙業 | 3.50 百万 | 49.35 百万 | 0.00 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 1.75 百万 | 49.04 百万 | 0.00 |
| 601899:CH 紫金鉱業集団[ｽﾞｰｼﾞﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ･ｸ | 7.50 百万 | 46.13 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 799.91 千 | 42.64 百万 | 0.00 |
| 600066:CH 鄭州宇通客車 | 2.40 百万 | 37.73 百万 | 0.00 |
企業概要
Baoying New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 0%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com