Baoying National Security St
BYNSSEF:CH
1.2640
CNY
0.0090
0.72%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8780 - 1.2960
1年トータルリターン
32.36%
年初来リターン
12.26%
前日終値
1.2550
52週レンジ
0.8780 - 1.2960
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.264
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
45.918
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Xiaoren Zhang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600038:CH 中航直升機 | 81.10 千 | 4.54 百万 | 0.00 |
| 603308:CH 安徽応流機電 | 150.90 千 | 4.25 百万 | 0.00 |
| 600862:CH 中航航空高科技 | 169.60 千 | 4.23 百万 | 0.00 |
| 600760:CH 中航沈飛 | 66.00 千 | 3.78 百万 | 0.00 |
| 600570:CH 恒生電子 | 30.00 千 | 2.96 百万 | 0.00 |
| 300379:CH Beijing Tongtech Co Ltd | 80.00 千 | 2.95 百万 | 0.00 |
| 600967:CH 内蒙古第一機械集団 | 243.40 千 | 2.71 百万 | 0.00 |
| 688111:CH Beijing Kingsoft Office Soft | 7.59 千 | 2.51 百万 | 0.00 |
| 688058:CH Beijing Baolande Software Co | 15.14 千 | 1.84 百万 | 0.00 |
| 600536:CH 中国軟件與技術服務 | 20.20 千 | 1.68 百万 | 0.00 |
企業概要
Baoying National Security Strategy SH-HK-SZ Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark under proper control. The Fund invests no less than 80% in equities with no more than 40% in HK Equity and no less than 80% of non-cash assets in National Security Strategy related securities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com