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Baoying National Security St

BYNSSEF:CH
1.2640
CNY
0.0090
0.72%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8780 - 1.2960
1年トータルリターン
32.36%
年初来リターン
12.26%
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前日終値
1.2550
52週レンジ
0.8780 - 1.2960
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.264
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
45.918
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xiaoren Zhang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.10 千 4.54 百万 0.00
150.90 千 4.25 百万 0.00
169.60 千 4.23 百万 0.00
66.00 千 3.78 百万 0.00
30.00 千 2.96 百万 0.00
80.00 千 2.95 百万 0.00
243.40 千 2.71 百万 0.00
7.59 千 2.51 百万 0.00
15.14 千 1.84 百万 0.00
20.20 千 1.68 百万 0.00
企業概要
Baoying National Security Strategy SH-HK-SZ Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark under proper control. The Fund invests no less than 80% in equities with no more than 40% in HK Equity and no less than 80% of non-cash assets in National Security Strategy related securities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com