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Baoying Advanced Manufacturi

BYAMFAM:CH
1.4140
CNY
0.0110
0.78%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9040 - 1.4140
1年トータルリターン
47.56%
年初来リターン
58.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4030
52週レンジ
0.9040 - 1.4140
1年トータルリターン
50.41%
年初来リターン
58.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.414
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
948.801
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 08/29/2019)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
Xiaoren Zhang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.70 千 87.04 百万 0.00
1.25 百万 75.82 百万 0.00
963.94 千 71.56 百万 0.00
3.63 百万 53.62 百万 0.00
2.29 百万 51.37 百万 0.00
1.71 百万 44.84 百万 0.00
628.50 千 44.43 百万 0.00
1.44 百万 39.93 百万 0.00
513.30 千 38.96 百万 0.00
970.02 千 38.32 百万 0.00
企業概要
Baoying Advanced Manufacturing Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com