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Barings Diversified Income F

BXTCX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
0.00
0.05%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 9.84
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.57 - 9.84
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9.83188
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
46.202
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.000658005
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
David L Nagle / Stephen Ehrenberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.00 923.61 千 2.12
750.00 766.85 千 1.76
730.00 759.61 千 1.75
750.00 749.97 千 1.72
650.00 689.40 千 1.58
620.00 651.67 千 1.50
605.00 637.75 千 1.47
580.00 632.20 千 1.45
640.00 625.70 千 1.44
600.00 602.34 千 1.38
企業概要
The Barings Diversified Income Fund seeks to provide a total return comprised of current income and capital appreciation by investing primarily in an actively manageddiversified portfolio of global investment grade rated fixed and floating rate instruments.
住所
Barings LLC
300 South Tryon Street
Suite 2500
Charlotte, NC 28202
電話番号
1-704-805-7200
Webサイト
www.barings.com