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Beixin Ruifeng Safety China

BXRSFAM:CH
0.8540
CNY
0.0040
0.47%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6570 - 0.8650
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
28.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8580
52週レンジ
0.6570 - 0.8650
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
28.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
0.854
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
48.443
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( 10/09/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gao Feng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.11 百万 0.00
21.50 千 2.79 百万 0.00
31.80 千 2.41 百万 0.00
86.90 千 2.28 百万 0.00
109.00 千 2.15 百万 0.00
120.70 千 2.11 百万 0.00
17.10 千 2.02 百万 0.00
99.90 千 1.86 百万 0.00
114.00 千 1.81 百万 0.00
21.90 千 1.77 百万 0.00
企業概要
Beixin Ruifeng Safety China Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities,with no less than 80% of its non-cash assets in the listed companies related securities of Safety China Theme.
住所
3F,NO.4 BUILDING
ZHUYU INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
SHOUTI SOUTH ROAD,HAIDIAN DISTRICT
BEIJING,CHINA
電話番号
-
Webサイト
-