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Baoying Xiangtai Pension Mix

BXPENMF:CH
1.1680
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0470 - 1.1720
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1670
52週レンジ
1.0470 - 1.1720
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
10.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.168
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
413.536
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Ruojin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.53 百万 0.00
30.00 千 29.48 百万 0.00
20.00 千 20.36 百万 0.00
20.00 千 20.26 百万 0.00
20.00 千 20.20 百万 0.00
95.70 千 8.33 百万 0.00
4.40 千 5.06 百万 0.00
100.50 千 3.49 百万 0.00
31.30 千 2.53 百万 0.00
117.20 千 2.05 百万 0.00
企業概要
Baoying Xiangtai Pension Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no more than 40 % of assets in equities.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com