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Compass Investments Cuatro S

BXMPBF3:MM
BMV Mexico
1.82
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.83
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.70 - 1.83
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.824245
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
654.313
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 百万 71.67 百万 10.94
577.99 千 57.89 百万 8.83
5.00 百万 48.28 百万 7.37
4.00 百万 37.49 百万 5.72
2.50 百万 23.66 百万 3.61
200.00 千 23.13 百万 3.53
200.00 千 19.91 百万 3.04
2.00 百万 19.74 百万 3.01
25.30 千 17.47 百万 2.67
150.00 千 15.19 百万 2.32
企業概要
Compass Investments Cuatro SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in corporate fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150