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BOC Xinli Flexible Allocatio

BXLFAMA:CH
1.0830
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0820 - 1.2200
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
13.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0850
52週レンジ
1.0820 - 1.2200
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
13.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.083
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
409.345
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.12
直近配当利回り(税込)
11.08%
ファンドマネージャ
Tu Haiqiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.47 百万 0.00
60.00 千 58.95 百万 0.00
30.00 千 29.12 百万 0.00
12.00 千 12.00 百万 0.00
1.62 百万 10.06 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
2.24 百万 7.73 百万 0.00
1.30 百万 7.21 百万 0.00
388.20 千 5.75 百万 0.00
164.07 千 5.56 百万 0.00
企業概要
BOC Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year in open period.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com