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Barings US High Yield Fund

BXHAX:US
NASDAQ GM
9.73
USD
0.00
0.04%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 9.87
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
10.26%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.25 - 9.87
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
10.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.73224
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
49.782
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.004357682
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
Scott Roth / Sean Feeley
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.43 百万 2.89
1.14 千 1.10 百万 2.23
700.00 762.78 千 1.54
700.00 739.20 千 1.50
695.00 700.91 千 1.42
700.00 634.38 千 1.28
600.00 611.82 千 1.24
603.00 607.64 千 1.23
595.00 595.00 千 1.20
547.00 575.03 千 1.16
企業概要
Barings U.S. High Yield Fund seeks a high level of total return, with an emphasis on current income, by investing primarily in high yield debt and related securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index.
住所
Barings LLC
300 South Tryon Street
Suite 2500
Charlotte, NC 28202
電話番号
1-704-805-7200
Webサイト
www.barings.com