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Barings Emerging Markets Deb

BXECX:US
NASDAQ GM
10.13
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 10.18
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
13.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.22 - 10.18
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
10.13433
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
56.005
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 11/11/2019)
0.001367199
直近配当利回り(税込)
5.43%
ファンドマネージャ
Ricardo Adrogue / Cem Karacadag
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.00 千 3.12 百万 6.17
2.24 千 2.64 百万 5.22
410.00 千 2.17 百万 4.29
1.25 千 1.34 百万 2.65
1.00 千 1.17 百万 2.32
2.69 百万 1.09 百万 2.15
1.05 千 1.05 百万 2.08
13.64 百万 1.05 百万 2.07
3.80 千 1.03 百万 2.03
2.81 千 1.01 百万 2.00
企業概要
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation by investing in debt securities, derivatives and other instruments that are economically tied to emerging market countries.
住所
Barings LLC
300 South Tryon Street
Suite 2500
Charlotte, NC 28202
電話番号
1-704-805-7200
Webサイト
www.barings.com