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Compass Investments Trece SA

BX/CPBF3:MM
BMV Mexico
1.34
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.34
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.25 - 1.34
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.33908
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2019)
3.130
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Compass Investments Trece SA de DV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in government debt securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150