Compass Investments Trece SA

BX/CBM1:MM
Mexico SE
1.18
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.177366
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.759
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Compass Investments Trece SA de DV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in government debt securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150