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BW Renta Universal Fonds

BWRNTUN:GR
29.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.06 - 29.84
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
29.82
52週レンジ
29.06 - 29.84
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
29.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
36.591
設定日
03/01/1973
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 3.10
1.00 千 1.11 百万 3.05
1.00 千 1.09 百万 2.99
1.00 千 1.05 百万 2.90
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.02 百万 2.82
1.00 千 1.02 百万 2.81
1.00 千 1.02 百万 2.80
1.00 千 1.02 百万 2.80
企業概要
BW-Renta-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants of German and non-German issuers. The Fund also invests in stocks acquired through the exercise of rights from such bonds. Stocks may comprise no more than 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430