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W&W Euroland-Renditefonds

BWKEURL:GR
53.07
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.33 - 53.32
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
53.09
52週レンジ
52.33 - 53.32
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
53.07
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
52.439
設定日
02/14/2000
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.13 百万 2.51
1.00 千 1.10 百万 2.44
1.00 千 1.06 百万 2.35
1.00 千 1.05 百万 2.33
1.00 千 1.02 百万 2.26
1.00 千 1.02 百万 2.25
1.00 千 1.01 百万 2.24
800.00 822.76 千 1.82
750.00 806.55 千 1.79
700.00 773.82 千 1.71
企業概要
W&W Euroland-Renditefonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests exclusively in fixed income securities from issuers within the EU. The benchmark is 50% iBoxx Germany Sov 1-3 years + 50% iBoxx Germany Sov 3-5 years.
住所
LBBW Asset Management Investment
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Germany
電話番号
49-711-22910-3000
Webサイト
www.lbbw-am.com