NV Bond 1

BWGNVB1:AV
1,091.16
EUR
0.62
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,085.82 - 1,137.75
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
1,090.54
52週レンジ
1,085.82 - 1,137.75
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,091.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
26.061
設定日
08/16/2007
直近配当額 ( 12/22/2017)
13
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.50%
企業概要
NV Bond 1 is an open end institutional fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, inc Emerging Markets, for 100% in bonds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com