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ブラックロック・グローバル・ファンズ- ワールト

BWBD2PH:LX
12.08
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 12.29
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.07
52週レンジ
11.14 - 12.29
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
6.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
12.08
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
1.471
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rieder / Aidan Doyle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 29.14 百万 1.96
1.73 百万 18.07 百万 1.21
12.05 千 15.82 百万 1.06
15.10 千 15.80 百万 1.06
92.00 千 13.84 百万 0.93
1.40 百万 13.56 百万 0.91
1.40 百万 13.39 百万 0.90
1.35 百万 12.73 百万 0.86
1.21 百万 11.90 百万 0.80
9.20 千 11.82 百万 0.79
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - World Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期成長 型の運用を目標とする。純資産合計の70%以上を投資適格の譲渡可能固定利付証券に投資 する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101