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BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BWARBEW:ID
94.22
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.08 - 95.34
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
94.16
52週レンジ
92.08 - 95.34
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
94.2151
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
491.342
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.36580062
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.38 千 63.01 百万 8.97
53.38 千 46.49 百万 6.62
36.50 千 31.98 百万 4.55
1.81 百万 29.07 百万 4.14
27.70 千 24.29 百万 3.46
22.48 千 22.66 百万 3.23
23.79 千 20.94 百万 2.98
22.25 千 19.52 百万 2.78
16.55 千 14.47 百万 2.06
15.03 千 13.18 百万 1.88
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel