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FIC FIM CP Merlin O Mago

BVXXXVI:BZ
1.15
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.148365
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
20.042
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 百万 10.44 百万 52.50
1.07 百万 2.95 百万 14.85
1.16 百万 2.47 百万 12.41
668.69 千 1.41 百万 7.07
466.94 千 1.22 百万 6.12
222.26 千 899.89 千 4.53
168.92 千 254.82 千 1.28
105.97 千 254.03 千 1.28
企業概要
FIC FIM CP Merlin O Mago is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600