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FIC FIM CP Montenegro

BVPXXXV:BZ
1.26
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.262051
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
28.911
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.47 百万 12.45 百万 43.04
3.59 百万 3.76 百万 13.01
1.04 百万 2.87 百万 9.92
1.17 百万 2.72 百万 9.39
840.57 千 2.47 百万 8.53
835.52 千 1.90 百万 6.55
302.85 千 1.48 百万 5.11
363.24 千 818.26 千 2.83
98.76 千 264.37 千 0.91
59.03 千 128.75 千 0.45
企業概要
FIC FIM CP Montenegro is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management
電話番号
-