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FIC FIM CP Montenegro

BVPXXXV:BZ
1.19
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.19
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.10 - 1.19
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
6.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1.185426
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
27.156
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.01 百万 14.21 百万 52.33
1.47 百万 4.05 百万 14.90
1.58 百万 3.39 百万 12.49
877.91 千 1.87 百万 6.88
660.52 千 1.73 百万 6.37
292.14 千 1.21 百万 4.46
144.36 千 352.07 千 1.30
223.92 千 334.34 千 1.23
企業概要
FIC FIM CP Montenegro is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600