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Fic FIM CP Nossa Senhora Con

BVPXVII:BZ
1.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.297708
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
19.736
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 4.69 百万 23.74
3.30 百万 4.04 百万 20.47
1.62 百万 3.12 百万 15.82
739.78 千 2.04 百万 10.34
1.49 百万 1.56 百万 7.91
649.91 千 1.47 百万 7.47
395.12 千 658.78 千 3.34
600.38 千 656.02 千 3.32
112.88 千 550.75 千 2.79
195.14 千 453.93 千 2.30
企業概要
FIC FIM CP Nossa Senhora Conceicao II is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management
電話番号
-