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Fic FIM CP Nossa Senhora Con

BVPXVII:BZ
1.21
BRL
0.00
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.213896
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
18.457
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 5.53 百万 30.19
1.98 百万 5.17 百万 28.20
1.24 百万 3.40 百万 18.59
1.37 百万 2.91 百万 15.87
311.71 千 655.06 千 3.58
109.75 千 444.34 千 2.43
50.27 千 120.49 千 0.66
62.11 千 93.69 千 0.51
企業概要
FIC FIM CP Nossa Senhora Conceicao II is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600