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FIM CP Soure

BVPXIII:BZ
1.10
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.10
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.10
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.102802
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
75.670
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 29.64 百万 39.25
2.70 千 29.61 百万 39.21
企業概要
FIM CP Soure is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386