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Fic FIM CP Stanley

BVPVIII:BZ
1.26
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.260071
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
44.629
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.56 百万 13.41 百万 30.02
4.90 百万 12.83 百万 28.73
3.01 百万 8.30 百万 18.58
3.25 百万 6.96 百万 15.60
751.94 千 1.60 百万 3.58
242.55 千 1.01 百万 2.25
130.87 千 319.16 千 0.71
149.34 千 222.99 千 0.50
企業概要
FIC FIM CP Stanley is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386