Fic FIM CP Stanley

BVPVIII:BZ
1.14
BRL
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.15
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.05 - 1.15
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.143372
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
30.275
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 百万 11.38 百万 37.44
1.90 百万 7.57 百万 24.91
3.79 百万 6.11 百万 20.08
1.97 百万 3.80 百万 12.50
475.98 千 840.41 千 2.76
170.47 千 538.70 千 1.77
96.57 千 161.49 千 0.53
企業概要
FIC FIM CP Stanley is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386