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FIC FIM CP Bvp Lxiv

BVPLXIV:BZ
1.07
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.08
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
6.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.00 - 1.08
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.074373
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
27.688
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 8.01 百万 28.92
3.52 百万 6.24 百万 22.50
1.88 百万 5.17 百万 18.67
2.03 百万 4.34 百万 15.65
1.50 百万 1.69 百万 6.11
452.51 千 962.96 千 3.47
150.46 千 623.47 千 2.25
341.76 千 351.21 千 1.27
71.09 千 173.37 千 0.63
96.86 千 144.62 千 0.52
企業概要
FIC FIM CP Bvp Lxiv is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386