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FIC FIM CP Meg

BVPLVCP:BZ
1.11
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.11
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.03 - 1.11
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.107003
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
36.180
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.13 百万 10.87 百万 30.02
3.95 百万 10.35 百万 28.58
2.44 百万 6.73 百万 18.59
2.66 百万 5.70 百万 15.74
610.21 千 1.30 百万 3.59
196.75 千 815.29 千 2.25
106.24 千 259.10 千 0.72
121.43 千 181.31 千 0.50
企業概要
FIC FIM CP Meg is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386