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Bv Ibovespa FIC FIA

BVFBOVE:BZ
11.04
BRL
0.10
0.95%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 12.17
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
-0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.94
52週レンジ
9.08 - 12.17
1年トータルリターン
19.39%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
11.04261
資産総額 (百万 BRL) ( 09/10/2020)
599.090
設定日
12/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.40 千 7.05 百万 11.13
140.90 千 4.36 百万 6.89
135.10 千 3.67 百万 5.80
107.50 千 3.00 百万 4.74
125.00 千 2.89 百万 4.57
181.60 千 2.56 百万 4.04
131.10 千 2.24 百万 3.54
44.10 千 1.57 百万 2.48
133.70 千 1.55 百万 2.44
80.80 千 1.47 百万 2.33
企業概要
Bv Ibovespa FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br