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Unio I FI Multimercado Credi

BVCIFIC:BZ
2.03
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.86 - 2.12
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.03
52週レンジ
1.86 - 2.12
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
2.029238
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
20.495
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 9.71 百万 46.63
386.00 4.22 百万 20.26
60.00 千 1.61 百万 7.75
1.00 百万 1.27 百万 6.11
40.00 千 1.21 百万 5.82
75.08 千 937.00 千 4.50
129.96 千 738.19 千 3.55
22.50 千 711.68 千 3.42
375.00 千 372.31 千 1.79
3.68 千 7.52 千 0.04
企業概要
Unio I FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br