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Bellevue Funds Lux-BB Adaman

BVBAI2E:LX
154.30
EUR
1.79
1.15%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.31 - 169.62
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
10.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.09
52週レンジ
134.31 - 169.62
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
10.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
154.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2019)
241.158
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 8.65 百万 3.97
52.47 千 8.33 百万 3.83
30.00 千 8.32 百万 3.82
65.00 千 8.31 百万 3.81
160.00 千 8.25 百万 3.79
208.40 千 7.65 百万 3.51
58.97 千 7.65 百万 3.51
45.00 千 7.60 百万 3.49
14.25 千 7.28 百万 3.34
350.00 千 6.88 百万 3.16
企業概要
Bellevue Funds Lux-BB Adamant Healthcare Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in stocks of companies that operate in the Healtcare sector.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00