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Brown Advisory - Beutel Good

BVALX:US
NASDAQ GM
14.28
USD
0.06
0.42%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 14.63
1年トータルリターン
30.84%
年初来リターン
14.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.22
52週レンジ
11.07 - 14.63
1年トータルリターン
32.73%
年初来リターン
14.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
14.28
資産総額 (十億 USD) ( 09/27/2021)
1.177
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.39113
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
905.35 千 69.48 百万 5.97
822.81 千 60.25 百万 5.17
668.28 千 60.00 百万 5.15
764.48 千 58.32 百万 5.01
419.95 千 57.87 百万 4.97
748.99 千 57.69 百万 4.95
198.52 千 54.18 百万 4.65
237.76 千 53.62 百万 4.60
848.11 千 53.55 百万 4.60
957.57 千 52.67 百万 4.52
企業概要
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund seeks capital appreciation by investing in large-cap companies to be those with market capitalizations greater than $5 billion at the time of purchase. The Fund employs a disciplined, bottom-up investment process highlighted by rigorous, internally-generated fundamental research.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400