Candriam Bonds USD

BUK3711:LX
947.39
USD
0.73
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
934.55 - 977.27
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
946.66
52週レンジ
934.55 - 977.27
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
947.39
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
56.166
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DUFRASNE / DAMIEN MARTIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.38 千 5.22 百万 5.98
3.83 千 3.87 百万 4.43
3.83 千 3.77 百万 4.32
3.60 千 3.77 百万 4.32
3.59 千 3.62 百万 4.15
2.40 千 3.10 百万 3.56
2.37 千 3.03 百万 3.47
2.10 千 2.93 百万 3.36
2.70 千 2.71 百万 3.10
2.70 千 2.68 百万 3.06
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com