Candriam Bonds USD

BUK3711:LX
945.64
USD
1.22
0.13%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
938.74 - 977.27
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
944.42
52週レンジ
938.74 - 977.27
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
945.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
65.177
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DUFRASNE / DAMIEN MARTIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.62 百万 6.21
2.37 千 2.87 百万 4.93
2.57 千 2.29 百万 3.93
1.47 千 1.80 百万 3.09
1.00 千 1.30 百万 2.23
850.00 1.12 百万 1.92
895.00 1.09 百万 1.87
1.00 千 1.05 百万 1.80
2.57 千 887.59 千 1.52
900.00 834.33 千 1.43
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com