Candriam Bonds USD

BUK3710:LX
272.22
USD
0.21
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
269.98 - 284.70
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
272.01
52週レンジ
269.98 - 284.70
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
272.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
63.339
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( 04/24/2018)
5
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
LAURENT DUFRASNE / DAMIEN MARTIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.85 百万 4.52
2.57 千 2.33 百万 3.69
2.35 千 2.20 百万 3.48
1.60 千 2.07 百万 3.29
2.00 千 1.97 百万 3.11
1.90 千 1.91 百万 3.02
1.47 千 1.78 百万 2.83
1.34 千 1.77 百万 2.80
1.24 千 1.52 百万 2.41
1.00 千 1.30 百万 2.05
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com