Candriam Bonds USD

BUK3710:LX
270.33
USD
0.06
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
269.32 - 284.70
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
270.39
52週レンジ
269.32 - 284.70
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
270.33
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
60.906
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( 04/24/2018)
5
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.89 百万 4.53
2.57 千 2.33 百万 3.66
2.35 千 2.22 百万 3.49
1.60 千 2.06 百万 3.24
1.90 千 1.92 百万 3.01
1.47 千 1.81 百万 2.84
1.34 千 1.75 百万 2.74
1.75 千 1.71 百万 2.69
1.24 千 1.51 百万 2.38
1.00 千 1.31 百万 2.05
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com