Candriam Bonds USD

BUK3710:LX
273.71
USD
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0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
269.98 - 286.27
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
273.74
52週レンジ
269.98 - 286.27
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
273.71
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
64.947
設定日
07/20/1989
直近配当額 ( 04/24/2018)
5
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
LAURENT DUFRASNE / DAMIEN MARTIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.87 百万 4.95
2.57 千 2.34 百万 4.05
2.00 千 2.01 百万 3.47
1.47 千 1.80 百万 3.10
1.24 千 1.53 百万 2.64
1.00 千 1.31 百万 2.25
850.00 1.13 百万 1.95
1.00 千 1.05 百万 1.81
1.00 千 983.89 千 1.70
1.00 千 970.58 千 1.68
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com