BEA Union Investment Global

BUGFAHD:HK
111.13
HKD
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.75 - 117.25
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
111.03
52週レンジ
109.75 - 117.25
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
111.13
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
24.270
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment Global Flexi Allocation Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks medium to long term capital growth and income. It invests in a diversified portfolio consisting of global equity securities and/or debt securities. It will not invest more than 10% in China A- Shares and it will hold up to 30% of its assets in cash or cash equivalents.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306