BEA Union Investment Global

BUGFAHD:HK
105.94
HKD
0.42
0.39%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.84 - 117.25
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.36
52週レンジ
104.84 - 117.25
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
105.94
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
23.720
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment Global Flexi Allocation Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks medium to long term capital growth and income. It invests in a diversified portfolio consisting of global equity securities and/or debt securities. It will not invest more than 10% in China A- Shares and it will hold up to 30% of its assets in cash or cash equivalents.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306