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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

BUBVD4E:LX
76.57
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.48 - 80.04
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
12.29%
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前日終値
76.62
52週レンジ
66.48 - 80.04
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
12.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
76.57
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
647.817
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.60876
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Bart Geer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.06 千 30.56 百万 4.68
578.63 千 29.96 百万 4.58
270.76 千 28.26 百万 4.32
517.60 千 25.82 百万 3.95
398.74 千 22.70 百万 3.47
217.61 千 19.85 百万 3.04
157.60 千 19.56 百万 2.99
301.47 千 18.59 百万 2.84
455.21 千 17.60 百万 2.69
999.84 千 17.23 百万 2.64
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101