Harel 0A Corporate Bonds Foc

BTYETER:IT
172.08
ILs
0.11
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.37 - 172.08
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
171.97
52週レンジ
165.37 - 172.08
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
172.08
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
117.200
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 千 6.44 百万 5.83
4.00 千 4.26 百万 3.85
3.00 千 3.18 百万 2.88
2.16 千 2.79 百万 2.52
2.56 千 2.71 百万 2.45
2.14 千 2.70 百万 2.45
1.66 千 2.63 百万 2.38
1.56 千 2.26 百万 2.05
1.51 千 2.26 百万 2.04
1.30 千 2.19 百万 1.98
企業概要
Harel 0A Corporate Bonds Focused is an open-end fund registered in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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