Harel 0A Corporate Bonds Foc

BTYETER:IT
170.71
ILs
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.37 - 171.57
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
170.78
52週レンジ
165.37 - 171.57
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
170.71
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
119.600
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 千 6.35 百万 5.80
4.00 千 4.19 百万 3.82
3.19 千 3.31 百万 3.02
2.14 千 2.80 百万 2.56
2.54 千 2.75 百万 2.51
2.13 千 2.73 百万 2.49
1.65 千 2.63 百万 2.40
1.50 千 2.26 百万 2.06
1.55 千 2.24 百万 2.05
1.86 千 2.21 百万 2.01
企業概要
Harel 0A Corporate Bonds Focused is an open-end fund registered in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-