Harel 0A Corporate Bonds Foc

BTYETER:IT
172.09
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.76 - 174.89
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
172.07
52週レンジ
170.76 - 174.89
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
172.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
96.789
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.59 百万 4.55
4.00 千 4.33 百万 4.29
3.00 千 3.10 百万 3.07
2.14 千 2.79 百万 2.76
2.54 千 2.73 百万 2.71
2.13 千 2.68 百万 2.66
1.55 千 2.19 百万 2.17
1.29 千 2.17 百万 2.16
1.86 千 2.17 百万 2.15
1.23 千 1.96 百万 1.95
企業概要
Harel 0A Corporate Bonds Focused is an open-end fund registered in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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