BOC Taixiang Quarterly Inter

BTXQIBS:CH
1.0274
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0270
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前日終値
1.0270
52週レンジ
1.0002 - 1.0270
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0274
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.145
設定日
03/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 345.92 百万 16.12
250.00 千 252.13 百万 11.75
180.00 千 182.72 百万 8.52
110.00 千 106.96 百万 4.99
100.00 千 96.83 百万 4.51