Harel 0A Shekel Track 1-4 Ye

BTMGSHK:IT
148.81
ILs
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.13 - 148.89
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
148.89
52週レンジ
146.13 - 148.89
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
148.81
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
249.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.90 千 48.90 百万 19.32
24.66 千 28.19 百万 11.14
22.30 千 27.19 百万 10.74
16.41 千 16.42 百万 6.48
12.50 千 13.92 百万 5.50
8.00 千 11.16 百万 4.41
7.90 千 8.21 百万 3.24
6.34 千 6.34 百万 2.51
4.94 千 4.94 百万 1.95
4.00 千 4.46 百万 1.76
企業概要
Harel 0A Shekel Track 1-4 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the return (in local currency - shekel) of the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 10% of assets in Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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