Harel 0A Shekel Track 1-4 Ye

BTMGSHK:IT
149.81
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.13 - 150.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
149.85
52週レンジ
146.13 - 150.00
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
149.81
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
236.800
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 42.46 百万 18.02
23.00 千 26.60 百万 11.29
18.20 千 22.38 百万 9.50
16.41 千 16.41 百万 6.97
12.50 千 13.94 百万 5.92
7.50 千 10.58 百万 4.49
7.90 千 8.21 百万 3.49
6.34 千 6.34 百万 2.69
4.94 千 4.94 百万 2.10
4.00 千 4.16 百万 1.76
企業概要
Harel 0A Shekel Track 1-4 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the return (in local currency - shekel) of the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 10% of assets in Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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