Harel 0A Shekel Track 1-4 Ye

BTMGSHK:IT
146.27
ILs
0.20
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.88 - 148.86
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
146.47
52週レンジ
145.88 - 148.86
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
146.27
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
303.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.07 千 76.03 百万 25.19
24.00 千 30.44 百万 10.09
19.35 千 22.80 百万 7.55
18.75 千 21.94 百万 7.27
16.41 千 16.41 百万 5.44
280.00 千 14.63 百万 4.85
250.01 千 13.44 百万 4.45
8.67 千 9.14 百万 3.03
6.50 千 7.66 百万 2.54
4.96 千 7.26 百万 2.41
企業概要
Harel 0A Shekel Track 1-4 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the return (in local currency - shekel) of the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 10% of assets in Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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