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Adam Advanced FIC FIM Access

BTGADMA:BZ
1.04
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.97 - 1.06
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.97 - 1.06
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
1.042591
資産総額 (百万 BRL) ( 11/25/2021)
34.693
設定日
04/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.86 百万 36.63 百万 99.66
39.43 千 125.81 千 0.34
企業概要
Adam Advanced FIC FIM Access CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200