Harel 2B Corporate and Conve

BTCONVR:IT
192.42
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.95 - 198.80
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
192.47
52週レンジ
188.95 - 198.80
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
192.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
27.672
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.95 百万 7.84
1.36 千 1.28 百万 5.14
1.25 千 1.19 百万 4.78
733.62 1.17 百万 4.71
1.20 千 1.02 百万 4.10
882.03 977.38 千 3.93
936.80 965.28 千 3.88
1.32 千 883.52 千 3.55
750.00 774.45 千 3.11
14.00 千 728.38 千 2.93
企業概要
Harel 2B Corporate and Convertible Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in Israeli corporate bonds and will not have more than 30% of its assets exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-