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Talaria Wholesale Plus Globa

BTA0563:AU
0.9093
AUD
0.0030
0.33%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8403 - 1.0637
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
0.9123
52週レンジ
0.8403 - 1.0637
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
0.9093
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
44.755
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0133
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%
企業概要
Talaria Wholesale Plus Global Equity Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to deliver strong returns over the medium to long term. Its specific investment objective is to outperform the MSCI World Index (Ex-Australia) $A Net Dividends Reinvested by 2% per annum (before fees) over a rolling 3 year period.
住所
Talaria Asset Management Ltd
Level 14
330 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8676-0667