RARE Infrastructure Wholesal

BTA0546:AU
0.9767
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9191 - 1.0956
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
10.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9768
52週レンジ
0.9191 - 1.0956
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
10.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.9767
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
172.404
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0223
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%
企業概要
RARE Infrastructure Wholesale Plus Value Fund - Unhedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide investors with regular and stable income, comprised of dividends, distributions and interest received plus capital growth. The Fund will invest in global infrastructure securities with medium amounts of currency exposure.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300