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RARE Infrastructure Wholesal

BTA0543:AU
0.9112
AUD
0.0004
0.04%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6425 - 1.0046
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9116
52週レンジ
0.6425 - 1.0046
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
0.9112
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
37.193
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0129
直近配当利回り(税込)
5.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.82%
企業概要
RARE Infrastructure Wholesale Plus Value Fund - Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide investors with regular and stable income, comprised of dividends, distributions and interest received plus capital growth from a portfolio of global infrastructure securities.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300