RARE Infrastructure Wholesal

BTA0543:AU
0.9277
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8383 - 0.9838
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
13.73%
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前日終値
0.9283
52週レンジ
0.8383 - 0.9838
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
13.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
0.9277
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
55.144
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.04480478
直近配当利回り(税込)
19.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.82%
企業概要
RARE Infrastructure Wholesale Plus Value Fund - Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide investors with regular and stable income, comprised of dividends, distributions and interest received plus capital growth from a portfolio of global infrastructure securities.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300