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Pendal Concentrated Global S

BTA0503:AU
1.3511
AUD
0.0047
0.35%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0453 - 1.4769
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
1.3558
52週レンジ
1.0453 - 1.4769
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.3511
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
49.275
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.03664653
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 千 2.89 百万 4.40
1.32 千 2.75 百万 4.20
15.99 千 2.56 百万 3.90
32.74 千 2.49 百万 3.80
48.24 千 2.49 百万 3.80
71.99 千 2.49 百万 3.80
130.55 千 2.36 百万 3.60
63.99 千 2.16 百万 3.30
32.68 千 2.16 百万 3.30
19.42 千 2.10 百万 3.20
企業概要
Pendal Concentrated Global Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a return (before fees, costs and taxes) that exceeds the MSCI World ex Australia (Standard) Index (Net Dividends) in AUD over the medium to long term.
住所
Pendal Group Limited
Level 14, The Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9220-2000