Bantleon Opportunities XL

BT2R:GR
Dusseldorf
106.31
EUR
0.22
0.21%
更新日時 16:48 JST 2017/09/19
始値
106.73
安値 - 高値 レンジ(日)
106.31 - 106.73
前日終値
106.53
52週レンジ
102.85 - 152.20
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.73
安値 - 高値 レンジ(日)
106.31 - 106.73
出来高
0
前日終値
106.53
52週レンジ
102.85 - 152.20
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
107.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
16.497
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
1.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.358
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.88%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 千 42.64 百万 19.87
34.70 千 35.80 百万 16.68
32.20 千 34.74 百万 16.19
23.60 千 26.62 百万 12.41
20.10 千 22.14 百万 10.32
11.90 千 11.86 百万 5.53
7.60 千 8.87 百万 4.14
5.25 千 5.88 百万 2.74
4.00 千 4.61 百万 2.15
4.40 千 4.54 百万 2.11
企業概要
Bantleon Opportunities XL is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is an absolute-return fund that focuses on high-quality bonds. The investment objective of the Fund is to generate high returns on a regular basis by adapting bond maturities as well as equity exposures to predicted economic trends.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com