Bantleon Opportunities - Ban

BT2N:GR
Dusseldorf
86.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/19
始値
86.55
安値 - 高値 レンジ(日)
86.21 - 86.55
前日終値
86.21
52週レンジ
86.18 - 89.25
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.00%
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始値
86.55
安値 - 高値 レンジ(日)
86.21 - 86.55
出来高
0
前日終値
86.21
52週レンジ
86.18 - 89.25
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
87.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
274.564
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.4593
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
-1.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.70 百万 12.81
8.50 千 8.82 百万 3.17
8.00 千 8.12 百万 2.91
8.00 千 8.05 百万 2.89
7.00 千 7.07 百万 2.54
7.00 千 7.06 百万 2.53
7.00 千 7.01 百万 2.52
6.00 千 6.33 百万 2.27
6.00 千 6.31 百万 2.26
6.00 千 6.25 百万 2.24
企業概要
Bantleon Opportunities - Bantleon Cash is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high returns in the money market. The Fund invests in Euro denominated fixed/variable rate bonds and money market securities with investment grade rating.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com