Bantleon Opportunities - Ban

BT2N:GR
Dusseldorf
87.73
EUR
0.01
0.01%
更新日時 16:39 JST 2017/11/17
始値
88.08
安値 - 高値 レンジ(日)
87.73 - 88.08
前日終値
87.74
52週レンジ
72.90 - 89.30
1年トータルリターン
17.43%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
88.08
安値 - 高値 レンジ(日)
87.73 - 88.08
出来高
0
前日終値
87.74
52週レンジ
72.90 - 89.30
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
88.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
288.020
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2561
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-1.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.70 百万 12.81
8.50 千 8.82 百万 3.17
8.00 千 8.12 百万 2.91
8.00 千 8.05 百万 2.89
7.00 千 7.07 百万 2.54
7.00 千 7.06 百万 2.53
7.00 千 7.01 百万 2.52
6.00 千 6.33 百万 2.27
6.00 千 6.31 百万 2.26
6.00 千 6.25 百万 2.24
企業概要
Bantleon Opportunities - Bantleon Cash is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high returns in the money market. The Fund invests in Euro denominated fixed/variable rate bonds and money market securities with investment grade rating.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com