Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2M:GR
Dusseldorf
99.28
EUR
0.25
0.25%
更新日時 15:32 JST 2017/09/22
始値
98.89
安値 - 高値 レンジ(日)
98.89 - 99.28
前日終値
99.03
52週レンジ
82.42 - 102.03
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-0.63%
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始値
98.89
安値 - 高値 レンジ(日)
98.89 - 99.28
出来高
0
前日終値
99.03
52週レンジ
82.42 - 102.03
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
99.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
141.871
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-1.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4251
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.64 百万 8.87
21.00 千 22.55 百万 8.84
14.00 千 14.59 百万 5.72
14.30 千 14.26 百万 5.59
12.40 千 13.63 百万 5.34
12.40 千 13.62 百万 5.34
12.50 千 13.16 百万 5.16
11.00 千 12.70 百万 4.98
11.00 千 12.53 百万 4.91
10.10 千 11.39 百万 4.46
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Trend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize interest income and avoid any major price losses by switching into the money market (absolute return fund). The Fund is a government bond fund for institutional investors, which is denominated in Euro and invests in Aaa Euro zone government bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com