バントレオン・オポチュニティーズS

BT2J:GR
Dusseldorf
110.98
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/19
始値
111.42
安値 - 高値 レンジ(日)
110.98 - 111.42
前日終値
111.08
52週レンジ
110.45 - 114.53
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.05%
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始値
111.42
安値 - 高値 レンジ(日)
110.98 - 111.42
出来高
0
前日終値
111.08
52週レンジ
110.45 - 114.53
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
112.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
461.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.71
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-1.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 77.34 百万 6.33
68.00 千 74.09 百万 6.07
73.00 千 72.76 百万 5.96
60.00 千 66.09 百万 5.41
64.00 千 65.16 百万 5.34
51.00 千 62.57 百万 5.12
54.00 千 61.17 百万 5.01
51.00 千 53.17 百万 4.35
45.00 千 48.54 百万 3.97
42.00 千 43.16 百万 3.53
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズS(Bantleon Opportunities S)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大20%)に投資する。
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com