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Bantleon Select SICAV - Bant

BT2I:GR
Berlin
108.46
EUR
0.06
0.06%
更新日時 23:15 JST 2020/11/27
始値
108.67
安値 - 高値 レンジ(日)
108.12 - 108.93
前日終値
108.40
52週レンジ
94.17 - 109.00
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
108.67
安値 - 高値 レンジ(日)
108.12 - 108.93
出来高
0
前日終値
108.40
52週レンジ
94.17 - 109.00
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
4.76%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
100.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
105.342
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.997
直近配当利回り(税込)
1.84%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.74 百万 7.01
7.50 千 7.60 百万 6.10
29.00 千 4.68 百万 3.75
141.00 千 4.59 百万 3.68
2.40 千 2.64 百万 2.12
17.00 千 2.64 百万 2.12
120.00 千 2.28 百万 1.83
2.50 千 2.21 百万 1.77
2.00 千 2.10 百万 1.68
14.85 千 1.99 百万 1.59
企業概要
Bantleon Select SICAV - Bantleon Family & Friends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation and absolute return. The Fund invests in bonds, equities and raw materials. A minimum of 50% is invested in bonds rated BBB- (S&P)/(Fitch), Baa3 (Moody's) or better.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com