Bantleon Opportunities - Ban

BT2I:GR
Hamburg
111.86
EUR
0.19
0.17%
更新日時 2017/11/18
始値
111.66
安値 - 高値 レンジ(日)
111.39 - 112.53
前日終値
111.67
52週レンジ
104.04 - 112.80
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.66
安値 - 高値 レンジ(日)
111.39 - 112.53
出来高
0
前日終値
111.67
52週レンジ
104.04 - 112.80
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.32%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
112.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
165.502
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.6047
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 14.35 百万 6.14
135.00 千 13.01 百万 5.57
75.00 千 12.88 百万 5.51
8.60 千 12.36 百万 5.29
6.00 千 6.19 百万 2.65
4.80 千 5.83 百万 2.50
5.00 千 5.37 百万 2.30
4.00 千 5.08 百万 2.17
249.00 千 5.08 百万 2.17
73.00 千 4.94 百万 2.12
企業概要
Bantleon Family & Friends is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation and absolute return. The Fund invests in bonds, equities and raw materials. A minimum of 50% is invested in bonds rated BBB- (S&P)/(Fitch), Baa3 (Moody's) or better. Further, the Fund can invest up to 40% in equities, and up to 20% in raw material ETFs and ETCs.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com