Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2F:GR
Berlin
122.24
EUR
0.19
0.16%
更新日時 2018/07/21
始値
121.96
安値 - 高値 レンジ(日)
121.96 - 122.44
前日終値
122.43
52週レンジ
120.71 - 123.09
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.13%
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始値
121.96
安値 - 高値 レンジ(日)
121.96 - 122.44
出来高
0
前日終値
122.43
52週レンジ
120.71 - 123.09
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
122.83
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
453.338
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.05199
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
0.95%
5年トータルリターン
2.07%
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com