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Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2F:GR
Berlin
126.81
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2020/11/28
始値
126.39
安値 - 高値 レンジ(日)
126.39 - 126.88
前日終値
126.87
52週レンジ
119.97 - 126.88
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
126.39
安値 - 高値 レンジ(日)
126.39 - 126.88
出来高
0
前日終値
126.87
52週レンジ
119.97 - 126.88
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
124
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
418.915
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.05199
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 5.97 百万 1.48
5.50 千 5.93 百万 1.47
5.50 千 5.59 百万 1.38
5.00 千 5.55 百万 1.37
5.40 千 5.52 百万 1.36
4.80 千 5.38 百万 1.33
4.20 千 5.37 百万 1.33
5.00 千 5.27 百万 1.30
5.00 千 5.10 百万 1.26
5.00 千 5.07 百万 1.25
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com