Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2E:GR
Berlin
104.64
EUR
0.09
0.09%
更新日時 17:30 JST 2018/07/18
始値
104.55
安値 - 高値 レンジ(日)
104.49 - 104.83
前日終値
104.55
52週レンジ
103.00 - 106.92
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.05%
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始値
104.55
安値 - 高値 レンジ(日)
104.49 - 104.83
出来高
0
前日終値
104.55
52週レンジ
103.00 - 106.92
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
105.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
450.893
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.59
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-0.04%
5年トータルリターン
1.21%
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com