Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2E:GR
Berlin
105.88
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2:15 JST 2017/09/21
始値
105.78
安値 - 高値 レンジ(日)
105.78 - 106.36
前日終値
105.90
52週レンジ
102.46 - 109.44
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
0.14%
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始値
105.78
安値 - 高値 レンジ(日)
105.78 - 106.36
出来高
0
前日終値
105.90
52週レンジ
102.46 - 109.44
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
106.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
520.018
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5835
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
0.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.94 百万 2.79
13.90 千 14.43 百万 2.69
9.45 千 12.22 百万 2.28
11.50 千 11.73 百万 2.19
11.00 千 11.19 百万 2.09
10.50 千 10.69 百万 1.99
9.30 千 9.77 百万 1.82
9.70 千 9.76 百万 1.82
7.90 千 9.64 百万 1.80
7.60 千 9.00 百万 1.68
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com