Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2E:GR
Berlin
106.56
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/24
始値
106.46
安値 - 高値 レンジ(日)
106.46 - 106.80
前日終値
106.57
52週レンジ
104.64 - 107.48
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.79%
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始値
106.46
安値 - 高値 レンジ(日)
106.46 - 106.80
出来高
0
前日終値
106.57
52週レンジ
104.64 - 107.48
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
107.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
500.106
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5835
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
0.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.94 百万 2.79
13.90 千 14.43 百万 2.69
9.45 千 12.22 百万 2.28
11.50 千 11.73 百万 2.19
11.00 千 11.19 百万 2.09
10.50 千 10.69 百万 1.99
9.30 千 9.77 百万 1.82
9.70 千 9.76 百万 1.82
7.90 千 9.64 百万 1.80
7.60 千 9.00 百万 1.68
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com