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Bantleon Anleihenfonds - Ban

BT2E:GR
Berlin
106.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:40 JST 2020/11/26
始値
106.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.47 - 107.12
前日終値
106.74
52週レンジ
101.12 - 107.63
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.47 - 107.12
出来高
0
前日終値
106.74
52週レンジ
101.12 - 107.63
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
104.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
418.793
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.0389
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 5.97 百万 1.48
5.50 千 5.93 百万 1.47
5.50 千 5.59 百万 1.38
5.00 千 5.55 百万 1.37
5.40 千 5.52 百万 1.36
4.80 千 5.38 百万 1.33
4.20 千 5.37 百万 1.33
5.00 千 5.27 百万 1.30
5.00 千 5.10 百万 1.26
5.00 千 5.07 百万 1.25
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com